基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合C(019335) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.1316 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 19,000.00 | 1,327,824.36 | 9.85 |
| 000333 | 美的集团 | 15,500.00 | 1,183,425.00 | 8.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 62,500.00 | 1,038,750.00 | 7.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38,400.00 | 889,344.00 | 6.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 54,300.00 | 805,269.00 | 5.97 |
| 600298 | 安琪酵母 | 19,600.00 | 792,036.00 | 5.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,600.00 | 722,818.19 | 5.36 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20,500.00 | 694,950.00 | 5.16 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 45,300.00 | 589,353.00 | 4.37 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 567,300.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,521,677.00 | 40.96 | 82.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,038,750.00 | 7.71 | 15.53 |
| 卫生和社会工作 | 128,674.00 | 0.95 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.02 | - | 17.15 | 13,480,645.82 |
| 2025-12-31 | 85.36 | - | 11.91 | 15,081,323.90 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 12.25 | 17,530,353.17 |
| 2025-06-30 | 75.26 | - | 24.66 | 15,089,084.76 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 0.71 | 27.96 | 14,234,201.79 |
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