大成红利汇聚混合C(019335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
452,952.43 |
56,719.21 |
241,323.73 |
-62,721.76 |
| 本期利润 |
388,043.32 |
47,103.42 |
433,240.19 |
-30,567.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.77 |
2.49 |
0.83 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.10 |
6.02 |
11.38 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
797,373.38 |
421,052.84 |
69,118.19 |
-23,224.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,867,491.51 |
2,748,851.51 |
676,266.74 |
7,799,584.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.18 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.97 |
18.09 |
11.38 |
0.02 |
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