基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起C(019339) |
净值：
1.5591
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.5591 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603860 | 中公高科 | 26,000.00 | 821,600.00 | 1.54 |
| 000605 | 渤海股份 | 110,000.00 | 762,300.00 | 1.43 |
| 605266 | 健之佳 | 39,000.00 | 742,560.00 | 1.39 |
| 300439 | 美康生物 | 75,000.00 | 723,750.00 | 1.35 |
| 603214 | 爱婴室 | 43,000.00 | 692,730.00 | 1.30 |
| 301296 | 新巨丰 | 89,000.00 | 685,300.00 | 1.28 |
| 300653 | 正海生物 | 35,000.00 | 682,500.00 | 1.28 |
| 688393 | 安必平 | 27,000.00 | 635,310.00 | 1.19 |
| 002172 | 澳洋健康 | 150,000.00 | 607,500.00 | 1.14 |
| 002186 | 全聚德 | 58,000.00 | 606,680.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,388,404.60 | 54.95 | 59.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,798,503.00 | 7.10 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,624,130.00 | 6.78 | 7.32 |
| 批发和零售业 | 3,147,520.00 | 5.89 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,178,400.00 | 4.07 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,020.00 | 2.34 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,197,000.00 | 2.24 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,036,600.00 | 1.94 | 2.09 |
| 建筑业 | 965,280.00 | 1.80 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 831,570.00 | 1.55 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 606,680.00 | 1.13 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 574,750.00 | 1.07 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,520.00 | 1.04 | 1.12 |
| 教育 | 337,590.00 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | 5.29 | 2.22 | 53,479,510.44 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 5.72 | 4.52 | 53,397,781.82 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 5.64 | 2.40 | 53,513,913.51 |
| 2025-06-30 | 80.38 | 5.71 | 12.49 | 31,939,574.63 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 5.86 | 2.56 | 19,061,580.17 |
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