基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起C(019339) |
净值：
1.4841
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.4841 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603097 | 江苏华辰 | 39,000.00 | 887,640.00 | 1.66 |
| 300445 | 康斯特 | 46,000.00 | 868,480.00 | 1.62 |
| 605098 | 行动教育 | 22,000.00 | 818,620.00 | 1.53 |
| 688389 | 普门科技 | 59,000.00 | 815,380.00 | 1.52 |
| 605266 | 健之佳 | 39,000.00 | 802,230.00 | 1.50 |
| 603860 | 中公高科 | 26,000.00 | 795,600.00 | 1.49 |
| 603208 | 江山欧派 | 52,000.00 | 795,080.00 | 1.49 |
| 301296 | 新巨丰 | 89,000.00 | 793,880.00 | 1.48 |
| 000925 | 众合科技 | 100,000.00 | 793,000.00 | 1.48 |
| 605086 | 龙高股份 | 31,000.00 | 787,400.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,795,998.00 | 57.55 | 63.32 |
| 批发和零售业 | 3,984,216.00 | 7.45 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011,340.00 | 3.76 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,899,640.00 | 3.55 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,808,211.00 | 3.38 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,789,410.00 | 3.34 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,671,950.00 | 3.12 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,091,010.00 | 2.04 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,949.00 | 1.58 | 1.74 |
| 教育 | 818,620.00 | 1.53 | 1.68 |
| 采矿业 | 787,400.00 | 1.47 | 1.62 |
| 建筑业 | 570,880.00 | 1.07 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 565,440.00 | 1.06 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.89 | 5.64 | 2.40 | 53,513,913.51 |
| 2025-06-30 | 80.38 | 5.71 | 12.49 | 31,939,574.63 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 5.86 | 2.56 | 19,061,580.17 |
| 2024-12-31 | 81.46 | 6.57 | 1.11 | 32,430,981.25 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 4.88 | 2.01 | 44,006,240.65 |
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