创金合信启富优选股票发起C(019339)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,756,523.21 |
1,701,586.45 |
-1,867,341.67 |
-2,013,002.08 |
| 本期利润 |
6,104,943.56 |
2,720,716.95 |
-4,516,277.72 |
-8,713,662.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.24 |
-0.18 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.37 |
22.01 |
-20.00 |
-37.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.68 |
24.18 |
-4.57 |
-18.58 |
| 期末可供分配利润 |
7,349,947.88 |
1,882,673.40 |
-834,785.51 |
-3,553,403.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.13 |
-0.04 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
29,441,036.28 |
18,156,828.77 |
18,940,051.92 |
22,649,108.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.26 |
1.01 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.54 |
25.81 |
1.31 |
-13.56 |
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