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首页 > 基金> 广发聚源债券(LOF)B(019344)
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广发聚源债券(LOF)B

(019344)
净值：
1.1648
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2542 2025-11-11
  • 净值走势
广发聚源债券(LOF)B(019344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.16480.03%
2025-11-101.16450.02%
2025-11-071.1643-0.03%
2025-11-061.1647-0.05%
2025-11-051.16530.02%
2025-11-041.1651-0.01%
2025-11-031.16520.01%
2025-10-311.16510.09%
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基金情况

基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 77.02亿元 份额规模 66.4514亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.44%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 8.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.48-12,866,704,779.76
2025-06-30-124.34-15,407,072,610.86
2025-03-31-126.340.5914,691,962,469.97
2024-12-31-100.14-14,481,538,679.81
2024-09-30-103.630.0110,161,290,296.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-吴迪7999.18
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