广发聚源债券(LOF)B(019344)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,419,482.52 |
168,333,682.59 |
206,023,274.78 |
74,633,360.49 |
| 本期利润 |
43,272,153.08 |
51,968,608.72 |
327,015,982.35 |
82,225,057.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.50 |
7.65 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
0.59 |
7.33 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
787,039,342.07 |
1,065,189,920.69 |
903,163,399.51 |
235,906,901.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,032,343,884.02 |
10,447,663,002.99 |
10,447,419,579.13 |
3,488,116,294.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.20 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.15 |
9.12 |
8.48 |
4.60 |
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