基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合A(019347) |
净值：
2.7047
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日增长率：
2.68%
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累计净值：2.7047 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 487,410.00 | 75,070,888.20 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,400.00 | 67,418,144.00 | 8.76 |
| 603179 | 新泉股份 | 919,000.00 | 59,826,900.00 | 7.77 |
| 300502 | 新易盛 | 116,100.00 | 51,413,724.00 | 6.68 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,998,300.00 | 48,438,792.00 | 6.29 |
| 600498 | 烽火通信 | 955,163.00 | 48,216,628.24 | 6.27 |
| 603009 | 北特科技 | 855,800.00 | 37,740,780.00 | 4.90 |
| 688516 | 奥特维 | 479,893.00 | 35,214,548.34 | 4.58 |
| 002865 | 钧达股份 | 487,900.00 | 35,119,042.00 | 4.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 125,400.00 | 28,678,980.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,163,721.07 | 89.68 | 98.43 |
| 建筑业 | 10,670,976.00 | 1.39 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,613.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 106,158.03 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.12 | - | 9.82 | 769,579,050.67 |
| 2025-12-31 | 80.70 | - | 21.23 | 844,354,169.13 |
| 2025-09-30 | 88.44 | - | 11.69 | 346,724,296.77 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 9.06 | 116,289,319.04 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.17 | 126,798,685.86 |
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