基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合A(019347) |
净值：
2.0429
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：2.0429 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 80,540.00 | 29,459,115.80 | 8.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 343,800.00 | 27,844,362.00 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,500.00 | 25,633,680.00 | 7.39 |
| 603009 | 北特科技 | 411,600.00 | 22,691,508.00 | 6.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,236.00 | 17,537,700.00 | 5.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 103,400.00 | 11,640,772.00 | 3.36 |
| 603319 | 美湖股份 | 230,520.00 | 10,262,750.40 | 2.96 |
| 601138 | 工业富联 | 155,000.00 | 10,231,550.00 | 2.95 |
| 002384 | 东山精密 | 143,000.00 | 10,224,500.00 | 2.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 55,000.00 | 9,229,000.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,505,644.13 | 76.86 | 90.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,518,357.22 | 7.07 | 8.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,518,645.00 | 1.01 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.44 | - | 11.69 | 346,724,296.77 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 9.06 | 116,289,319.04 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.17 | 126,798,685.86 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 24.70 | 22,199,834.65 |
| 2024-09-30 | 78.73 | - | 48.10 | 60,602,927.70 |
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