富国匠心成长混合A(019347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,112,614.63 |
822,517.02 |
1,434,558.60 |
80,381.98 |
| 本期利润 |
41,169,142.02 |
3,489,705.29 |
1,433,342.35 |
-170,677.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.13 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.46 |
9.31 |
15.40 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
104.76 |
28.48 |
16.18 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润 |
36,621,539.76 |
7,614,602.44 |
1,135,427.09 |
-139,259.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.24 |
0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
136,067,734.09 |
46,598,353.53 |
8,152,016.11 |
9,301,245.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.49 |
1.16 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.89 |
49.27 |
16.18 |
-1.48 |
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