基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合C(019348) |
净值：
2.7462
|
日增长率：
2.21%
|
累计净值：2.7462 | 2026-09-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 48,560,000.00 | 8.38 |
| 002384 | 东山精密 | 180,000.00 | 47,223,000.00 | 8.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 45,720,000.00 | 7.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 52,495.00 | 40,242,667.00 | 6.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 171,000.00 | 37,932,531.57 | 6.54 |
| 300604 | 长川科技 | 109,700.00 | 37,453,774.00 | 6.46 |
| 603129 | 春风动力 | 99,908.00 | 25,556,466.40 | 4.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 302,500.00 | 23,488,631.93 | 4.05 |
| 688041 | 海光信息 | 55,630.00 | 20,599,789.00 | 3.55 |
| 002916 | 深南电路 | 44,700.00 | 20,468,130.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,732,861.32 | 74.84 | 99.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296,465.64 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 93,179.90 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.62 | - | 13.04 | 579,577,475.74 |
| 2026-03-31 | 91.12 | - | 9.82 | 769,579,050.67 |
| 2025-12-31 | 80.70 | - | 21.23 | 844,354,169.13 |
| 2025-09-30 | 88.44 | - | 11.69 | 346,724,296.77 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 9.06 | 116,289,319.04 |
微信公众号
证券之星APP
