富国匠心成长混合C(019348)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,936,217.70 |
140,560.08 |
6,234,762.72 |
1,440,567.93 |
| 本期利润 |
117,507,996.15 |
2,831,413.18 |
7,992,188.80 |
927,972.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.45 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.51 |
5.38 |
7.63 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.30 |
27.95 |
15.92 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
187,100,287.85 |
11,039,616.58 |
1,929,212.19 |
-1,025,239.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.23 |
0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
708,286,435.04 |
69,690,965.51 |
14,047,818.54 |
63,726,895.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
1.48 |
1.16 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.67 |
48.32 |
15.92 |
-1.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
