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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.0638
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0638 | 0.22% |
| 2026-06-26 | 1.0615 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.0661 | -0.24% |
| 2026-06-24 | 1.0687 | -0.12% |
| 2026-06-23 | 1.0700 | -0.17% |
| 2026-06-22 | 1.0718 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.0697 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 1.0699 | -0.12% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.04%
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最近两年
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4.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 5,300.00 | 212,000.00 | 1.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,600.00 | 166,520.00 | 1.17 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 143,010.00 | 1.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,800.00 | 139,488.00 | 0.98 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,400.00 | 133,488.00 | 0.94 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,600.00 | 124,046.00 | 0.87 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,000.00 | 71,700.00 | 0.50 |
| 600623 | 华谊集团 | 7,000.00 | 67,480.00 | 0.47 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,300.00 | 61,380.00 | 0.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 60,304.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,165,940.00 | 8.20 | 80.86 |
| 采矿业 | 273,380.00 | 1.92 | 18.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,392.00 | 0.01 | 0.10 |
| 建筑业 | 1,252.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.16 | 70.39 | 19.96 | 14,212,592.45 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 71.38 | 16.27 | 14,003,714.14 |
| 2025-09-30 | 12.78 | 83.23 | 4.72 | 14,617,657.11 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 50.57 | 2.55 | 15,052,335.28 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 83.38 | 2.95 | 9,673,296.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 491 | 0.58 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 3.91 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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