中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,286.48 |
73,035.38 |
954,575.40 |
901,292.64 |
| 本期利润 |
110,341.49 |
72,673.24 |
1,537,832.67 |
1,443,699.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
2.25 |
4.73 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.18 |
6.05 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
642,755.39 |
612,560.99 |
59,299.93 |
221,466.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,026,928.15 |
10,119,131.99 |
1,272,460.16 |
12,046,837.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.85 |
6.44 |
6.25 |
1.87 |
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