基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成兴远启航混合C(019358) |
净值：
1.0117
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0117 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 1,696,900.00 | 28,270,354.00 | 9.84 |
| 600941 | 中国移动 | 325,603.00 | 28,044,186.39 | 9.76 |
| 603899 | 晨光股份 | 922,000.00 | 19,020,860.00 | 6.62 |
| 000661 | 长春高新 | 230,400.00 | 15,344,640.00 | 5.34 |
| 603658 | 安图生物 | 507,100.00 | 14,716,042.00 | 5.12 |
| 600938 | 中国海油 | 432,200.00 | 11,734,230.00 | 4.08 |
| 002318 | 久立特材 | 384,900.00 | 9,199,110.00 | 3.20 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 438,500.00 | 7,967,573.94 | 2.77 |
| 600987 | 航民股份 | 1,153,500.00 | 6,978,675.00 | 2.43 |
| 00013 | 和黄医药 | 425,500.00 | 6,201,351.46 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,160,105.37 | 37.98 | 70.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,100,030.49 | 9.78 | 18.18 |
| 采矿业 | 16,375,913.56 | 5.70 | 10.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,664.00 | 0.09 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,069.46 | 0.09 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,595.00 | 0.08 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,241.15 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.18 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.12 | - | 25.27 | 287,442,119.90 |
| 2026-03-31 | 59.91 | - | 40.45 | 405,600,010.21 |
| 2025-12-31 | 60.23 | - | 39.92 | 605,397,311.81 |
| 2025-09-30 | 61.18 | 5.77 | 33.39 | 694,679,632.44 |
| 2025-06-30 | 0.73 | - | 84.95 | 988,898,038.99 |
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