大成兴远启航混合C(019358)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,525,891.19 |
4,490,084.86 |
| 利息合计 |
5,975,754.19 |
3,792,771.04 |
| 其中：存款利息收入 |
4,278,514.06 |
2,616,775.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,697,240.13 |
1,175,995.41 |
| 投资收益合计 |
11,600,193.62 |
489,572.26 |
| 其中：股票投资收益 |
7,882,765.27 |
264,698.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
225,625.55 |
94,265.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,491,802.80 |
130,608.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,118,802.40 |
-308,292.80 |
| 其他收入 |
1,068,745.78 |
516,034.36 |
| 费用 |
11,996,191.81 |
6,235,609.90 |
| 管理人报酬 |
8,824,261.58 |
4,487,593.51 |
| 基金托管费 |
1,470,710.26 |
747,932.25 |
| 销售服务费 |
1,526,632.02 |
934,643.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,540.39 |
65,440.48 |
| 利润总额 |
1,529,699.38 |
-1,745,525.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
