基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.3977
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.3977 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,100.00 | 27,299,288.87 | 6.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,900.00 | 22,445,887.19 | 5.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 571,000.00 | 16,810,240.00 | 4.21 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 130,800.00 | 16,575,188.42 | 4.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 161,600.00 | 14,705,600.00 | 3.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 875,600.00 | 13,746,920.00 | 3.44 |
| 603979 | 金诚信 | 184,000.00 | 12,832,160.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 12,019,800.00 | 3.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 909,700.00 | 10,461,550.00 | 2.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 129,000.00 | 9,368,955.11 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,043,618.22 | 34.81 | 63.57 |
| 采矿业 | 52,965,409.00 | 13.26 | 24.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,597,785.00 | 4.41 | 8.05 |
| 金融业 | 9,101,472.00 | 2.28 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.15 | 8.14 | 399,451,194.62 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 7.97 | 312,481,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 6.72 | 309,389,266.03 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.33 | 290,742,461.62 |
| 2024-09-30 | 79.74 | - | 21.83 | 310,417,427.82 |
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