汇添富积极优选三年定开混合(019360)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
23,637,582.22 |
16,173,859.55 |
1,930,342.28 |
| 利息合计 |
42,189.00 |
582,497.13 |
428,967.42 |
| 其中：存款利息收入 |
42,189.00 |
410,154.52 |
256,624.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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172,342.61 |
172,342.61 |
| 投资收益合计 |
7,690,238.90 |
12,335,446.80 |
5,457,006.37 |
| 其中：股票投资收益 |
3,900,385.55 |
7,733,812.21 |
4,153,979.14 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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34,998.81 |
5,958.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,789,853.35 |
4,566,635.78 |
1,297,068.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
15,905,154.32 |
3,255,915.62 |
-3,955,631.51 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,898,121.37 |
3,591,773.72 |
1,779,126.60 |
| 管理人报酬 |
750,733.85 |
1,418,675.69 |
702,336.90 |
| 基金托管费 |
300,293.54 |
567,470.24 |
280,934.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
847,093.98 |
1,605,605.10 |
795,833.21 |
| 利润总额 |
21,739,460.85 |
12,582,085.83 |
151,215.68 |
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