基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式A(019361) |
净值：
1.7343
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.7343 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 335,521.00 | 76,223,660.78 | 9.35 |
| 301489 | 思泉新材 | 451,707.00 | 74,341,938.06 | 9.11 |
| 688611 | 杭州柯林 | 813,747.00 | 58,142,223.15 | 7.13 |
| 688359 | 三孚新科 | 273,867.00 | 54,346,167.48 | 6.66 |
| 300567 | 精测电子 | 157,800.00 | 50,117,280.00 | 6.14 |
| 301326 | 捷邦科技 | 355,500.00 | 49,546,035.00 | 6.07 |
| 300604 | 长川科技 | 103,700.00 | 35,405,254.00 | 4.34 |
| 603130 | 云中马 | 832,500.00 | 34,756,875.00 | 4.26 |
| 688652 | 京仪装备 | 162,345.00 | 32,496,598.65 | 3.98 |
| 603992 | 松霖科技 | 941,700.00 | 30,511,080.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,378,956.06 | 92.61 | 99.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,983,280.00 | 0.86 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 7.53 | 815,647,579.75 |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 6.87 | 651,649,959.89 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 11.80 | 725,449,181.17 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.02 | 814,528,951.23 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.66 | 372,426,516.06 |
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