基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式A(019361) |
净值：
1.7478
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.7478 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02228 | 晶泰控股 | 5,137,000.00 | 66,691,490.86 | 8.19 |
| 688392 | 骄成超声 | 607,159.00 | 58,329,765.13 | 7.16 |
| 300990 | 同飞股份 | 517,420.00 | 43,980,700.00 | 5.40 |
| 301326 | 捷邦科技 | 349,600.00 | 42,997,304.00 | 5.28 |
| 002768 | 国恩股份 | 851,300.00 | 41,849,908.00 | 5.14 |
| 603701 | 德宏股份 | 2,065,600.00 | 41,312,000.00 | 5.07 |
| 300502 | 新易盛 | 110,740.00 | 40,505,369.80 | 4.97 |
| 688159 | 有方科技 | 484,984.00 | 34,482,362.40 | 4.23 |
| 688433 | 华曙高科 | 652,537.00 | 34,343,022.31 | 4.22 |
| 688686 | 奥普特 | 226,708.00 | 33,219,523.24 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,026,446.76 | 81.15 | 97.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,838,538.00 | 1.82 | 2.18 |
| 建筑业 | 4,693,257.00 | 0.58 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,075.13 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.02 | 814,528,951.23 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.66 | 372,426,516.06 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 13.77 | 303,642,208.51 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.60 | 116,746,357.96 |
| 2024-09-30 | 87.35 | - | 11.15 | 156,500,327.57 |
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