富国核心优势混合发起式A(019361)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国核心优势混合发起式A(019361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,418,027.70	14,718,025.70	18,831,032.14	11,310,144.49
利息合计	151,405.81	42,396.44	85,891.33	60,162.20
其中：存款利息收入	151,405.81	42,396.44	85,891.33	60,162.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,021,757.22	-3,014,510.51	20,878,724.06	11,386,566.63
其中：股票投资收益	95,544,741.36	-4,081,474.83	18,266,450.44	8,854,691.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193.32	-296.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,476,822.54	1,067,260.59	2,612,273.62	2,531,874.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,463,971.86	17,227,532.45	-3,190,412.45	-801,891.00
其他收入	1,780,892.81	462,607.32	1,056,829.20	665,306.66
费用	7,828,937.15	2,137,428.86	2,443,716.91	1,363,018.21
管理人报酬	5,535,936.62	1,505,771.98	1,750,851.51	993,343.82
基金托管费	922,655.96	250,961.95	291,808.66	165,557.34
销售服务费	1,190,981.06	292,931.06	222,432.74	116,822.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,363.51	87,763.87	178,624.00	87,294.52
利润总额	149,589,090.55	12,580,596.84	16,387,315.23	9,947,126.28

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