基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡成长混合A(019367) |
净值：
1.5789
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.5789 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 91,100.00 | 5,893,259.00 | 9.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,000.00 | 5,229,184.25 | 8.26 |
| 688629 | 华丰科技 | 49,071.00 | 4,828,586.40 | 7.62 |
| 002602 | ST华通 | 230,000.00 | 4,763,300.00 | 7.52 |
| 002837 | 英维克 | 58,700.00 | 4,694,826.00 | 7.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,300.00 | 4,411,610.66 | 6.96 |
| 688099 | 晶晨股份 | 39,100.00 | 4,347,138.00 | 6.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,995,017.88 | 6.31 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 30,521.00 | 3,533,110.96 | 5.58 |
| 00268 | 金蝶国际 | 208,000.00 | 3,327,045.20 | 5.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,783,311.36 | 40.70 | 68.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,808,339.56 | 18.64 | 31.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 17.53 | 63,344,980.61 |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.11 | 57,876,920.02 |
| 2025-03-31 | 81.05 | - | 18.52 | 52,265,464.42 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 6.33 | 39,788,820.02 |
| 2024-09-30 | 80.04 | - | 21.70 | 88,533,502.64 |
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