基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡成长混合A(019367) |
净值：
1.3656
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：1.3656 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 10,246.00 | 4,297,684.70 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 4,123,044.00 | 8.40 |
| 300502 | 新易盛 | 10,380.00 | 4,037,820.00 | 8.23 |
| 688313 | 仕佳光子 | 25,270.00 | 3,903,709.60 | 7.95 |
| 920045 | 蘅东光 | 7,481.00 | 3,837,753.00 | 7.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,500.00 | 3,484,815.00 | 7.10 |
| 002011 | 盾安环境 | 241,600.00 | 3,044,160.00 | 6.20 |
| 300408 | 三环集团 | 25,500.00 | 2,991,915.00 | 6.10 |
| 688090 | 瑞松科技 | 30,147.00 | 2,329,760.16 | 4.75 |
| 301183 | 东田微 | 6,000.00 | 1,659,720.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,818,733.62 | 75.02 | 96.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,890.00 | 1.53 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,333.81 | 0.99 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.54 | - | 23.09 | 49,077,034.82 |
| 2026-06-30 | 87.75 | - | 13.32 | 62,693,221.64 |
| 2026-03-31 | 84.09 | - | 16.11 | 48,875,023.92 |
| 2025-12-31 | 85.49 | - | 16.88 | 52,844,377.57 |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 17.53 | 63,344,980.61 |
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