长城均衡成长混合A(019367)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,584,309.04 |
2,202,258.10 |
6,500,783.98 |
6,668,634.23 |
| 本期利润 |
15,448,403.10 |
1,798,768.84 |
6,260,392.17 |
8,062,745.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.12 |
5.56 |
6.33 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.62 |
12.82 |
0.61 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
15,058,127.13 |
4,748,113.12 |
136,491.36 |
1,989,430.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.14 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
39,893,615.75 |
39,845,441.13 |
21,698,212.45 |
38,842,354.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.14 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.63 |
13.53 |
0.63 |
5.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
