基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见精选三年定期开放混合(019371) |
净值：
1.1489
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.1489 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 533,900.00 | 23,817,279.00 | 7.87 |
| 01109 | 华润置地 | 860,000.00 | 22,411,600.00 | 7.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,700.00 | 14,816,477.00 | 4.89 |
| 000333 | 美的集团 | 183,400.00 | 13,852,202.00 | 4.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 441,400.00 | 13,105,166.00 | 4.33 |
| 000651 | 格力电器 | 293,300.00 | 10,998,750.00 | 3.63 |
| 00586 | 海螺创业 | 908,479.00 | 8,585,126.55 | 2.84 |
| 603939 | 益丰药房 | 414,500.00 | 7,452,710.00 | 2.46 |
| 600674 | 川投能源 | 517,300.00 | 7,330,141.00 | 2.42 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,192,500.00 | 6,880,725.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,197,332.01 | 43.01 | 73.87 |
| 金融业 | 19,985,891.00 | 6.60 | 11.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,383,081.00 | 4.09 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 7,452,710.00 | 2.46 | 4.23 |
| 房地产业 | 4,118,855.00 | 1.36 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282,163.98 | 0.42 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755,250.46 | 0.25 | 0.43 |
| 采矿业 | 79,973.30 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.75 | - | 29.71 | 302,748,188.02 |
| 2026-03-31 | 76.88 | - | 13.22 | 317,721,803.09 |
| 2025-12-31 | 89.01 | - | 12.01 | 327,146,746.68 |
| 2025-09-30 | 87.25 | - | 14.79 | 326,264,779.89 |
| 2025-06-30 | 80.49 | - | 20.44 | 305,858,234.23 |
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