富国远见精选三年定期开放混合(019371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,182,978.29 |
3,359,386.49 |
14,101,933.98 |
2,859,307.77 |
| 本期利润 |
30,876,346.91 |
9,587,834.46 |
19,191,774.73 |
9,441,129.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
3.19 |
6.77 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.42 |
3.23 |
6.92 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
25,212,379.71 |
17,388,787.91 |
14,029,401.42 |
2,786,775.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
327,146,746.68 |
305,858,234.23 |
296,270,399.77 |
286,519,754.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.53 |
10.81 |
7.34 |
3.81 |
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