基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿杰精选混合发起式A1(019374) |
净值：
0.9798
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.9798 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 29,900.00 | 911,950.00 | 5.09 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,944.00 | 616,528.00 | 3.44 |
| 002085 | 万丰奥威 | 31,000.00 | 547,460.00 | 3.06 |
| 600160 | 巨化股份 | 21,900.00 | 541,149.00 | 3.02 |
| 600482 | 中国动力 | 24,500.00 | 533,610.00 | 2.98 |
| 002244 | 滨江集团 | 47,600.00 | 496,944.00 | 2.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 18,200.00 | 475,748.00 | 2.66 |
| 300059 | 东方财富 | 19,200.00 | 433,536.00 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 2.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,900.00 | 409,519.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,350,198.73 | 52.22 | 61.77 |
| 金融业 | 2,628,902.40 | 14.68 | 17.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 793,674.00 | 4.43 | 5.24 |
| 房地产业 | 743,502.00 | 4.15 | 4.91 |
| 采矿业 | 517,824.00 | 2.89 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516,739.28 | 2.89 | 3.41 |
| 建筑业 | 172,638.00 | 0.96 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 157,509.00 | 0.88 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,174.00 | 0.84 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,075.00 | 0.59 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.22 | 1.14 | 15.88 | 17,905,785.68 |
| 2024-12-31 | 81.11 | 1.10 | 17.98 | 18,530,381.99 |
| 2024-09-30 | 80.22 | 0.54 | 5.97 | 37,603,968.99 |
| 2024-06-30 | 64.56 | - | 8.06 | 36,808,480.69 |
| 2024-03-31 | 28.29 | - | 72.53 | 41,507,384.26 |
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