广发睿杰精选混合发起式A1(019374)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
462,982.14 |
1,689,993.26 |
-1,897,893.66 |
| 利息合计 |
5,176.05 |
212,878.14 |
160,424.42 |
| 其中：存款利息收入 |
4,416.26 |
42,948.01 |
34,185.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
759.79 |
169,930.13 |
126,238.77 |
| 投资收益合计 |
-533,643.68 |
1,910,991.21 |
-798,733.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-635,841.26 |
1,581,267.22 |
-957,411.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,034.61 |
4,102.07 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
101,162.97 |
325,621.92 |
158,677.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
991,339.17 |
-464,127.19 |
-1,289,608.35 |
| 其他收入 |
110.60 |
30,251.10 |
30,023.81 |
| 费用 |
111,258.44 |
539,028.36 |
315,873.59 |
| 管理人报酬 |
74,627.63 |
382,453.36 |
232,199.96 |
| 基金托管费 |
17,540.12 |
69,848.94 |
41,452.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,090.69 |
86,726.06 |
42,220.85 |
| 利润总额 |
351,723.70 |
1,150,964.90 |
-2,213,767.25 |
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