首页 >
基金>
广发睿杰精选混合发起式A2(019375)
广发睿杰精选混合发起式A2
(019375)
|
|
|
累计净值：1.9334
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8780 | 1.62% |
| 2026-05-12 | 1.8481 | -1.56% |
| 2026-05-11 | 1.8774 | -1.01% |
| 2026-05-08 | 1.8965 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 1.9018 | 1.28% |
| 2026-05-06 | 1.8777 | 1.93% |
| 2026-04-30 | 1.8422 | 1.43% |
| 2026-04-29 | 1.8162 | 2.28% |
|
基金全称
|
广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
陈韫中 敖明皓
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0767亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
13.99%
|
|
最近三月
|
9.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
95.91%
|
|
最近两年
|
94.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 1,586,300.00 | 99,730,681.00 | 7.10 |
| 300855 | 图南股份 | 2,537,400.00 | 91,828,506.00 | 6.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,689,500.00 | 72,901,925.00 | 5.19 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,921,800.00 | 70,147,915.84 | 4.99 |
| 301285 | 鸿日达 | 834,683.00 | 70,113,372.00 | 4.99 |
| 600893 | 航发动力 | 1,368,084.00 | 65,750,117.04 | 4.68 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,620,800.00 | 64,151,264.00 | 4.56 |
| 301312 | 智立方 | 742,568.00 | 63,860,848.00 | 4.54 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2,377,756.00 | 62,844,091.08 | 4.47 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,390,753.00 | 54,461,887.48 | 3.87 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2,103,100.00 | 47,361,812.00 | 3.37 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 2,839,000.00 | 31,233,420.32 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,046,069.19 | 64.81 | 80.21 |
| 采矿业 | 180,971,292.30 | 12.87 | 15.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,717,048.75 | 2.61 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,060,336.00 | 0.50 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.52 | 0.97 | 5.76 | 1,405,642,846.90 |
| 2025-12-31 | 91.18 | - | 15.47 | 47,367,874.43 |
| 2025-09-30 | 86.62 | - | 7.99 | 19,157,469.12 |
| 2025-06-30 | 88.86 | 0.57 | 9.99 | 17,791,147.91 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 1.14 | 15.88 | 17,905,785.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 敖明皓 | 51 | 27.58 |
| 2025-10-01 | - | 陈韫中 | 226 | 57.99 |
| 2023-11-24 | 2025-10-01 | 蒋科 | 677 | 23.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
