广发睿杰精选混合发起式A2(019375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,748,845.44 |
-367,784.48 |
319,421.90 |
-60,203.88 |
| 本期利润 |
4,490,060.13 |
202,979.53 |
-82,901.43 |
-169,962.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.71 |
1.96 |
-1.98 |
-5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.63 |
2.06 |
0.92 |
-5.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,949,531.52 |
330,899.78 |
135,507.97 |
-159,267.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,762,867.66 |
10,255,849.73 |
11,092,072.23 |
3,198,651.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.03 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.54 |
3.33 |
1.24 |
-4.74 |
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