基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.1298
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日增长率：
-2.70%
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累计净值：1.4298 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 27,940,000.00 | 5.33 |
| 300408 | 三环集团 | 142,600.00 | 23,799,940.00 | 4.54 |
| 300604 | 长川科技 | 65,500.00 | 22,363,010.00 | 4.27 |
| 300502 | 新易盛 | 35,491.00 | 21,543,037.00 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 285,800.00 | 20,120,320.00 | 3.84 |
| 00522 | ASMPT | 88,500.00 | 18,355,761.99 | 3.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 562,460.00 | 16,699,437.40 | 3.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 30,247.00 | 16,617,399.33 | 3.17 |
| 002384 | 东山精密 | 62,067.00 | 16,283,277.45 | 3.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 104,870.00 | 16,024,136.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,012,920.42 | 66.42 | 92.79 |
| 金融业 | 16,699,437.40 | 3.19 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,313,680.00 | 1.97 | 2.75 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.54 | 0.12 | 24.40 | 523,936,152.26 |
| 2026-03-31 | 84.36 | 0.08 | 14.32 | 413,279,138.34 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 0.05 | 12.82 | 519,952,071.57 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 8.38 | 534,898,550.14 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.30 | 405,050,945.51 |
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