基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.1419
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.4419 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 247,300.00 | 15,332,600.00 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,500.00 | 14,506,770.00 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 347,200.00 | 11,967,984.00 | 2.30 |
| 002028 | 思源电气 | 75,173.00 | 11,620,994.07 | 2.24 |
| 002532 | 天山铝业 | 713,600.00 | 11,546,048.00 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 11,529,000.00 | 2.22 |
| 603049 | 中策橡胶 | 203,394.00 | 11,379,894.30 | 2.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 904,400.00 | 11,051,768.00 | 2.13 |
| 300049 | 福瑞医科 | 155,000.00 | 10,913,550.00 | 2.10 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 480,000.00 | 8,341,417.34 | 1.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 146,800.00 | 2,936,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,007,349.70 | 60.58 | 83.05 |
| 金融业 | 27,729,440.40 | 5.33 | 7.31 |
| 采矿业 | 23,841,062.96 | 4.59 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,409,007.32 | 2.00 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 2,263,964.44 | 0.44 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.60 | 0.05 | 12.82 | 519,952,071.57 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 8.38 | 534,898,550.14 |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.30 | 405,050,945.51 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 10.76 | 394,797,619.77 |
| 2024-12-31 | 86.16 | - | 12.22 | 390,540,813.36 |
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