兴全可持续投资三年定开混合(019384)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,879,857.93 |
-7,555,810.91 |
6,165,675.01 |
-3,513,751.68 |
| 本期利润 |
129,411,258.21 |
14,510,132.15 |
25,661,983.69 |
16,950,510.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.65 |
3.72 |
6.83 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.13 |
3.72 |
7.04 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
102,424,906.36 |
-2,010,762.48 |
5,545,048.43 |
-4,134,378.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
519,952,071.57 |
405,050,945.51 |
390,540,813.36 |
381,829,339.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.53 |
11.04 |
7.06 |
4.67 |
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