基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A3(019389) |
净值：
2.4798
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：2.4798 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 11,376,600.00 | 10.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 11,141,568.00 | 9.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 68,000.00 | 11,014,640.00 | 9.82 |
| 601138 | 工业富联 | 160,000.00 | 10,561,600.00 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 28,800.00 | 10,534,176.00 | 9.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,650.00 | 8.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 6,464,000.00 | 5.76 |
| 002916 | 深南电路 | 28,000.00 | 6,065,920.00 | 5.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 80,000.00 | 5,877,600.00 | 5.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,000.00 | 4,550,000.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,447,414.00 | 69.06 | 96.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,650,000.00 | 2.36 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,880.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.82 | 0.54 | 10.08 | 112,141,767.71 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 2.01 | 8.17 | 50,265,274.05 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 2.09 | 4.08 | 53,244,225.65 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 2.29 | 5.95 | 48,521,830.84 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 2.44 | 3.56 | 37,081,740.56 |
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