中欧时代共赢混合发起A3(019389)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
130,028.45 |
77,199.83 |
5,474.25 |
16,638.45 |
| 本期利润 |
200,245.45 |
173,399.89 |
13,234.89 |
52,068.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.34 |
1.16 |
0.09 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.66 |
63.39 |
6.22 |
27.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.98 |
84.79 |
6.47 |
34.17 |
| 期末可供分配利润 |
225,638.80 |
95,610.35 |
23,884.77 |
18,410.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
0.64 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
578,149.72 |
377,904.27 |
217,739.27 |
204,504.38 |
| 期末基金份额净值 |
3.85 |
2.52 |
1.45 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
285.43 |
151.94 |
45.16 |
36.34 |
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