基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合A(019392) |
净值：
1.7793
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.7793 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 170,500.00 | 13,239,047.09 | 8.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 118,620.00 | 11,013,867.00 | 7.36 |
| 301358 | 湖南裕能 | 115,600.00 | 8,770,572.00 | 5.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 152,400.00 | 7,837,932.00 | 5.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 111,200.00 | 7,828,480.00 | 5.23 |
| 002497 | 雅化集团 | 367,600.00 | 7,488,012.00 | 5.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 120,700.00 | 7,120,093.00 | 4.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 325,200.00 | 7,040,580.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 6,877,675.00 | 4.59 |
| 300454 | 深信服 | 69,745.00 | 6,709,469.00 | 4.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,802.00 | 1,715,573.64 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,625,162.63 | 69.89 | 92.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,720,717.00 | 4.49 | 5.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,892,552.00 | 1.26 | 1.67 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.10 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,618.03 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | 5.24 | 3.36 | 149,707,632.98 |
| 2026-03-31 | 83.19 | 6.06 | 11.75 | 722,022,924.26 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 5.97 | 3.19 | 134,704,728.55 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.67 | 19.74 | 169,801,317.65 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 5.05 | 8.37 | 31,819,136.65 |
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