基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合A(019392) |
净值：
1.9164
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.9164 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 245,000.00 | 14,802,900.00 | 8.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,700.00 | 14,345,746.04 | 8.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,000.00 | 11,796,614.58 | 6.95 |
| 300454 | 深信服 | 91,345.00 | 11,463,797.50 | 6.75 |
| 688012 | 中微公司 | 37,376.00 | 11,175,050.24 | 6.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 205,000.00 | 10,106,688.60 | 5.95 |
| 688326 | 经纬恒润 | 75,284.00 | 10,088,056.00 | 5.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,600.00 | 9,939,780.00 | 5.85 |
| 002371 | 北方华创 | 20,030.00 | 9,060,770.80 | 5.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,800.00 | 4,892,608.00 | 2.88 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 43,000.00 | 4,326,247.03 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,761,313.18 | 61.11 | 88.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,463,797.50 | 6.75 | 9.75 |
| 金融业 | 2,342,428.00 | 1.38 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.67 | 19.74 | 169,801,317.65 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 5.05 | 8.37 | 31,819,136.65 |
| 2025-03-31 | 88.63 | 5.03 | 13.83 | 32,104,456.31 |
| 2024-12-31 | 86.03 | 7.78 | 8.68 | 13,019,083.86 |
| 2024-09-30 | 90.17 | 5.26 | 8.00 | 28,763,730.55 |
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