嘉实匠心严选混合A(019392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,311,150.98 |
1,578,206.85 |
4,524,800.16 |
1,126,999.27 |
| 本期利润 |
45,018,206.55 |
2,127,498.60 |
4,858,532.52 |
196,567.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
0.20 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.90 |
13.78 |
14.16 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.76 |
21.09 |
21.00 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
40,431,872.65 |
6,629,638.71 |
1,951,308.20 |
-574,285.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.47 |
0.21 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
87,416,016.41 |
20,880,050.49 |
11,241,877.01 |
19,554,215.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.47 |
1.21 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.05 |
46.52 |
21.00 |
-2.85 |
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