基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛策略优选混合A(019394) |
净值：
0.9391
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.9391 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 704,090.18 | 6.70 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 548,655.00 | 5.22 |
| 601138 | 工业富联 | 8,100.00 | 534,681.00 | 5.09 |
| 688513 | 苑东生物 | 9,286.00 | 513,887.24 | 4.89 |
| 01530 | 三生制药 | 18,000.00 | 493,009.20 | 4.69 |
| 01093 | 石药集团 | 56,000.00 | 479,058.87 | 4.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 4.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,471.00 | 392,257.71 | 3.73 |
| 01177 | 中国生物制药 | 52,000.00 | 386,446.17 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 363,312.00 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 9.63 | 10,508,129.50 |
| 2025-06-30 | 78.78 | - | 15.91 | 11,779,108.53 |
| 2025-03-31 | 88.25 | 2.62 | 9.54 | 11,612,714.03 |
| 2024-12-31 | 86.14 | - | 14.51 | 20,319,978.36 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 7.90 | 67,979,286.64 |
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