浦银安盛策略优选混合A(019394)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,644.25 |
195,301.32 |
1,021,490.07 |
-2,111,494.42 |
| 本期利润 |
82,087.17 |
-22,125.21 |
-60,470.76 |
-1,039,729.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
-0.35 |
-0.19 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.52 |
-6.70 |
-0.17 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润 |
-266,660.94 |
-365,835.78 |
-18,882.43 |
-1,114,696.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,422,044.23 |
4,962,064.44 |
10,413,487.48 |
21,844,718.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.69 |
-6.87 |
-0.18 |
-3.33 |
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