首页 > 基金> 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)
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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A

(019419)
净值：
1.0602
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0602 2026-09-23
  • 净值走势
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0602-0.04%
2026-09-221.06060.02%
2026-09-211.06040.08%
2026-09-181.05950.11%
2026-09-171.0583-0.01%
2026-09-161.05840.09%
2026-09-151.0574-0.03%
2026-09-141.0577-0.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0802亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.7510,642,638.38
2026-03-31--7.0010,510,227.93
2025-12-31--6.2510,474,722.68
2025-09-30--6.2210,461,895.31
2025-06-30--6.7210,464,585.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨4701.51
2023-12-08-高琛10276.02
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