国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
194,818.75 |
137,869.29 |
83,225.94 |
430,453.78 |
| 利息合计 |
1,061.52 |
3,731.60 |
2,222.60 |
3,277.17 |
| 其中：存款利息收入 |
1,061.52 |
3,730.43 |
2,222.60 |
3,277.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
104,534.46 |
348,815.84 |
252,074.79 |
223,140.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
54,849.91 |
217,286.78 |
174,418.17 |
99,824.88 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
49,684.55 |
131,529.06 |
77,656.62 |
123,315.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
88,996.32 |
-214,848.06 |
-171,169.38 |
203,643.93 |
| 其他收入 |
226.45 |
169.91 |
97.93 |
392.20 |
| 费用 |
35,431.59 |
70,535.19 |
33,951.02 |
69,875.24 |
| 管理人报酬 |
21,873.30 |
43,888.15 |
20,928.17 |
43,688.24 |
| 基金托管费 |
5,208.49 |
10,012.23 |
4,955.87 |
10,086.14 |
| 销售服务费 |
3,125.00 |
6,248.29 |
3,090.97 |
6,096.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,959.40 |
10,000.00 |
4,959.40 |
10,000.00 |
| 利润总额 |
159,387.16 |
67,334.10 |
49,274.92 |
360,578.54 |
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