基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银数字经济混合C(019427) |
净值：
1.8530
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.8530 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 74,000.00 | 4,966,084.20 | 8.08 |
| 688627 | 精智达 | 21,747.00 | 4,862,411.73 | 7.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 74,000.00 | 4,775,595.11 | 7.77 |
| 688702 | 盛科通信 | 27,837.00 | 3,944,224.53 | 6.42 |
| 002222 | 福晶科技 | 63,900.00 | 3,600,126.00 | 5.86 |
| 688629 | 华丰科技 | 35,544.00 | 3,556,532.64 | 5.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,358.00 | 3,420,550.42 | 5.57 |
| 001309 | 德明利 | 14,460.00 | 3,353,129.40 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 14,305.00 | 3,210,185.05 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 22,783.00 | 3,120,587.51 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,418,523.18 | 54.39 | 73.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,067,355.29 | 16.38 | 22.04 |
| 批发和零售业 | 2,193,968.00 | 3.57 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.19 | 4.44 | 4.58 | 61,447,555.40 |
| 2025-09-30 | 77.69 | 0.16 | 34.41 | 62,596,657.64 |
| 2025-06-30 | 91.45 | 3.85 | 5.41 | 7,869,758.80 |
| 2025-03-31 | 88.35 | 5.41 | 5.32 | 5,572,473.72 |
| 2024-12-31 | 66.01 | - | 38.84 | 685,421.32 |
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