中银数字经济混合C(019427)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,512,150.23 |
-39,320.22 |
-52,028.33 |
-62,719.14 |
| 本期利润 |
1,481,417.63 |
101,367.92 |
-41,204.35 |
-62,719.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.98 |
13.81 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.08 |
5.71 |
6.63 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-978,757.85 |
-29,085.90 |
3,987.84 |
-27,520.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,497,200.88 |
2,640,958.48 |
127,733.17 |
1,395,053.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.13 |
1.07 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.03 |
12.72 |
6.63 |
-1.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
