基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.1649
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1649 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 653,800.00 | 7,132,958.00 | 7.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 117,000.00 | 5,931,900.00 | 6.03 |
| 600546 | 山煤国际 | 535,600.00 | 5,854,108.00 | 5.95 |
| 000776 | 广发证券 | 240,900.00 | 5,637,060.00 | 5.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 196,100.00 | 5,343,725.00 | 5.43 |
| 000581 | 威孚高科 | 309,700.00 | 5,271,094.00 | 5.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 175,700.00 | 5,216,533.00 | 5.30 |
| 600380 | 健康元 | 475,400.00 | 4,478,268.00 | 4.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 232,201.00 | 4,098,100.59 | 4.16 |
| 002159 | 三特索道 | 304,600.00 | 3,767,902.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,976,358.47 | 49.76 | 57.85 |
| 金融业 | 14,978,225.60 | 15.22 | 17.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,278,586.00 | 7.39 | 8.60 |
| 采矿业 | 5,864,436.52 | 5.96 | 6.93 |
| 房地产业 | 3,545,298.00 | 3.60 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,084,558.40 | 2.12 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,881,339.00 | 1.91 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,882.74 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | 3.07 | 3.41 | 98,431,388.78 |
| 2026-03-31 | 93.34 | 2.78 | 3.73 | 120,173,168.04 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 2.77 | 3.09 | 120,163,268.05 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 2.69 | 3.03 | 123,580,155.76 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 2.97 | 3.15 | 111,497,884.52 |
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