国联安价值甄选混合(019430)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,242,602.02 |
3,172,212.24 |
17,711,657.54 |
| 利息合计 |
15,725.00 |
7,913.99 |
639,965.59 |
| 其中：存款利息收入 |
15,725.00 |
7,913.99 |
47,700.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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592,264.80 |
| 投资收益合计 |
14,060,125.02 |
5,707,638.38 |
14,127,735.04 |
| 其中：股票投资收益 |
11,092,324.51 |
3,923,456.78 |
11,817,312.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,370.63 |
19,621.07 |
157,566.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,918,429.88 |
1,764,560.53 |
2,152,855.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,114,837.12 |
-2,590,585.43 |
2,305,960.71 |
| 其他收入 |
51,914.88 |
47,245.30 |
637,996.20 |
| 费用 |
1,806,883.25 |
873,937.05 |
1,871,446.09 |
| 管理人报酬 |
1,400,155.63 |
674,067.03 |
1,467,360.86 |
| 基金托管费 |
233,359.30 |
112,344.52 |
244,560.13 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
361.85 |
149.16 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
361.85 |
149.16 |
- |
| 其他费用 |
173,006.47 |
87,376.34 |
157,392.96 |
| 利润总额 |
17,435,718.77 |
2,298,275.19 |
15,840,211.45 |
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