首页 > 基金> 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)

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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)

净值：

1.0260

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0260

2025-11-13

净值走势

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0260	0.00%
2025-11-12	1.0260	-0.01%
2025-11-11	1.0261	0.00%
2025-11-10	1.0261	0.01%
2025-11-07	1.0260	0.00%
2025-11-06	1.0260	0.00%
2025-11-05	1.0260	0.01%
2025-11-04	1.0259	-0.01%

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基金情况

基金全称	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	白严
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.2993亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.04%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	0.84%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.07	3.29	30,686,663.30
2025-06-30	-	62.75	0.46	32,395,833.10
2025-03-31	-	102.51	0.24	44,668,741.09
2024-12-31	-	118.26	2.96	37,459,898.05
2024-09-30	-	118.46	0.21	52,048,411.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-21	-	白严	695	2.50
2023-11-21	2025-02-07	程嘉伟	444	2.00

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基金公告

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