浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
310,095.63 |
195,421.63 |
1,967,690.83 |
1,535,762.70 |
| 本期利润 |
236,728.69 |
120,869.11 |
1,661,800.02 |
1,343,991.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.32 |
1.84 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.30 |
1.82 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,438,982.09 |
747,118.61 |
752,361.29 |
1,561,822.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,841,915.70 |
32,395,833.10 |
37,459,898.05 |
119,254,075.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.69 |
2.36 |
2.05 |
1.41 |
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