基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)C(019449) |
净值：
1.9645
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.9645 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 7741 | Hoya株式会社 | 110,600.00 | 117,348,474.12 | 4.33 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 455,800.00 | 116,385,293.82 | 4.30 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 484,700.00 | 109,455,766.84 | 4.04 |
| 6504 | 富士电机株式会社 | 203,000.00 | 107,761,423.35 | 3.98 |
| 5802 | 住友电气工业有限公司 | 373,900.00 | 105,941,209.25 | 3.91 |
| 6758 | 索尼集团公司 | 578,700.00 | 104,318,272.17 | 3.85 |
| 6501 | 日立 | 449,200.00 | 98,642,026.38 | 3.64 |
| 6098 | RecruitHoldings株式会社 | 241,800.00 | 95,829,948.47 | 3.54 |
| 7269 | 铃木 | 721,700.00 | 75,474,373.09 | 2.79 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 668,600.00 | 74,668,526.58 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 830,998,765.66 | 30.68 | 33.71 |
| 消费者非必需品 | 424,899,038.32 | 15.69 | 17.24 |
| 金融 | 389,092,783.25 | 14.37 | 15.79 |
| 电信服务 | 205,473,486.41 | 7.59 | 8.34 |
| 基础材料 | 162,577,986.91 | 6.00 | 6.60 |
| 医疗保健 | 140,905,523.10 | 5.20 | 5.72 |
| 消费者常用品 | 132,934,698.82 | 4.91 | 5.39 |
| 信息技术 | 131,299,971.16 | 4.85 | 5.33 |
| 房地产 | 46,679,938.86 | 1.72 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 10.56 | 2,708,276,606.86 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 12.18 | 2,606,896,053.91 |
| 2025-06-30 | 91.11 | - | 10.31 | 2,337,912,930.05 |
| 2025-03-31 | 90.68 | - | 11.48 | 2,080,093,189.92 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.34 | 2,032,630,710.64 |
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