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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) |
净值：
2.0207
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日增长率：
-4.82%
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累计净值：2.0207 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 6098 | 瑞可利控股 | 328,100.00 | 235,444,548.52 | 6.00 |
| 6758 | 索尼 | 1,072,000.00 | 172,174,770.10 | 4.39 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 851,700.00 | 134,645,167.83 | 3.43 |
| 6861 | 基恩士 | 38,400.00 | 132,044,888.06 | 3.37 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 329,800.00 | 124,779,033.53 | 3.18 |
| 8035 | 东京电子 | 243,500.00 | 122,923,549.47 | 3.13 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 791,100.00 | 117,324,415.39 | 2.99 |
| 6501 | 日立公司 | 493,900.00 | 115,833,627.63 | 2.95 |
| 8591 | 欧力士 | 415,700.00 | 106,054,596.60 | 2.70 |
| 8766 | 东京海上控股 | 4,552,600.00 | 104,553,930.36 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 1,229,446,307.58 | 31.34 | 33.84 |
| 信息技术 | 667,402,358.40 | 17.01 | 18.37 |
| 金融 | 651,922,468.86 | 16.62 | 17.95 |
| 消费者非必需品 | 543,722,071.05 | 13.86 | 14.97 |
| 基础材料 | 137,107,896.57 | 3.50 | 3.77 |
| 电信服务 | 136,467,030.01 | 3.48 | 3.76 |
| 医疗保健 | 112,397,637.66 | 2.87 | 3.09 |
| 消费者常用品 | 87,235,241.63 | 2.22 | 2.40 |
| 房地产 | 50,962,650.61 | 1.30 | 1.40 |
| 能源 | 16,174,199.03 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.61 | - | 9.62 | 3,922,653,200.11 |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 9.30 | 3,507,938,426.76 |
| 2026-03-31 | 90.44 | - | 9.55 | 2,867,871,118.22 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 10.56 | 2,708,276,606.86 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 12.18 | 2,606,896,053.91 |
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