摩根日本精选股票(QDII)C(019449)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,593,863.28 |
40,486,194.75 |
11,094,114.57 |
6,252,563.46 |
| 本期利润 |
145,712,051.12 |
71,534,049.31 |
50,996,911.21 |
22,673,028.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.23 |
0.19 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.13 |
12.46 |
10.91 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.15 |
14.28 |
10.63 |
8.70 |
| 期末可供分配利润 |
299,617,643.70 |
206,857,947.54 |
121,439,953.61 |
96,231,912.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.49 |
0.41 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,114,058,768.40 |
805,915,959.43 |
549,368,135.46 |
436,495,862.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.92 |
1.86 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.06 |
26.61 |
22.56 |
10.79 |
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