首页 > 基金> 摩根瑞锦纯债债券C(019461)
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摩根瑞锦纯债债券C

(019461)
净值：
1.0953
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0953 2026-05-13
  • 净值走势
摩根瑞锦纯债债券C(019461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09530.03%
2026-05-121.09500.10%
2026-05-111.09390.03%
2026-05-081.09360.01%
2026-05-071.09350.01%
2026-05-061.0934-0.04%
2026-04-301.0938-0.03%
2026-04-291.09410.05%
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基金情况

基金全称 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原 刘心一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.38%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.190.3188,219,362.77
2025-12-31-122.500.30299,965,862.94
2025-09-30-97.282.83300,854,143.99
2025-06-30-119.290.23306,186,267.02
2025-03-31-95.480.16303,012,856.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-刘心一1412.29
2025-09-18-田原2392.51
2023-10-242025-09-18雷杨娟6956.85
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