摩根瑞锦纯债债券C(019461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根瑞锦纯债债券C(019461)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	953,837.38	2,095,782.30	21,838,186.26	9,424,413.19
利息合计	182,235.39	113,172.63	134,608.40	49,829.53
其中：存款利息收入	1,688.76	1,313.82	33,983.28	30,067.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,546.63	111,858.81	100,625.12	19,762.36
投资收益合计	9,210,711.44	8,611,220.90	20,919,759.07	14,520,415.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,210,711.44	8,611,220.90	20,919,759.07	14,520,415.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,439,862.86	-6,628,713.48	783,802.84	-5,145,837.16
其他收入	753.41	102.25	15.95	5.35
费用	1,949,823.04	872,025.04	2,087,027.98	1,277,235.60
管理人报酬	910,234.42	453,453.06	1,102,686.28	645,120.01
基金托管费	303,411.52	151,151.04	367,562.14	215,039.97
销售服务费	213,409.78	106,033.24	205,407.69	100,757.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	331,710.34	67,524.23	294,061.66	229,606.57
其中：卖出回购金融资产支出	331,710.34	67,524.23	294,061.66	229,606.57
其他费用	190,600.00	93,863.46	117,310.21	86,711.54
利润总额	-995,985.66	1,223,757.26	19,751,158.28	8,147,177.59

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