首页 > 基金> 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y

(019462)
净值：
1.1654
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1654 2026-08-10
  • 净值走势
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.16540.23%
2026-08-071.16270.36%
2026-08-061.1585-0.03%
2026-08-051.15880.59%
2026-08-041.15200.61%
2026-08-031.14500.17%
2026-07-311.14310.51%
2026-07-301.13730.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 1.06%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 4.89%
最近两年 24.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.976.32213,210,390.63
2026-03-31-5.278.24246,467,831.07
2025-12-31-5.062.92245,810,970.81
2025-09-30-4.983.09248,840,529.74
2025-06-30-5.066.02232,223,020.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟49214.22
2023-09-142025-04-16蒋华安5805.95
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