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首页 > 基金> 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y

(019462)
净值：
1.1443
日增长率：
0.17%
累计净值：1.1443 2025-11-12
  • 净值走势
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.14430.17%
2025-11-111.1424-0.20%
2025-11-101.14470.55%
2025-11-071.1384-0.35%
2025-11-061.14240.65%
2025-11-051.1350-0.10%
2025-11-041.1361-0.68%
2025-11-031.14390.11%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.93%
最近三月 2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 12.37%
最近两年 16.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.983.09248,840,529.74
2025-06-30-5.066.02232,223,020.33
2025-03-31-5.074.91224,927,953.98
2024-12-31-4.955.63217,804,876.68
2024-09-30-4.868.84214,696,122.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟22112.15
2023-09-142025-04-16蒋华安5805.95
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