工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(019462)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,470,734.61	13,750,432.84	11,880,874.46	-528,783.41
利息合计	52,635.59	35,918.44	65,911.12	30,157.18
其中：存款利息收入	44,703.49	27,986.34	61,901.13	28,128.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,932.10	7,932.10	4,009.99	2,028.30
投资收益合计	15,083,087.72	4,632,753.72	-1,106,485.36	-6,112,794.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,532,797.50	4,115,209.34	-3,871,988.53	-6,601,239.26
债券投资收益	133,383.79	61,766.48	166,127.25	82,179.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,416,906.43	455,777.90	2,599,375.92	406,265.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,981,293.86	8,927,808.17	12,694,457.80	5,435,555.89
其他收入	353,717.44	153,952.51	226,990.90	118,297.75
费用	1,733,074.07	822,052.82	1,908,125.54	956,336.16
管理人报酬	1,192,057.98	574,861.40	1,242,898.14	609,161.75
基金托管费	368,516.29	162,721.81	310,779.36	153,448.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	200,675.21	104,178.49
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	200,675.21	104,178.49
其他费用	141,575.33	74,594.89	151,507.68	89,546.95
利润总额	24,737,660.54	12,928,380.02	9,972,748.92	-1,485,119.57

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