首页 > 基金> 招商鑫悦中短债D(019463)

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招商鑫悦中短债D

(019463)

净值：

1.1672

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1672

2025-11-13

净值走势

招商鑫悦中短债D(019463)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1672	0.00%
2025-11-12	1.1672	0.01%
2025-11-11	1.1671	0.01%
2025-11-10	1.1670	0.01%
2025-11-07	1.1669	0.00%
2025-11-06	1.1669	-0.01%
2025-11-05	1.1670	0.01%
2025-11-04	1.1669	0.01%

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基金情况

基金全称	招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	郭敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.00亿元	份额规模	2.5803亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.19%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.01%
最近两年	5.11%

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基金要闻

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招商鑫悦中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	88.62	7.04	1,678,921,630.66
2025-06-30	-	98.71	3.72	3,620,431,641.08
2025-03-31	-	83.71	3.31	4,075,838,843.37
2024-12-31	-	96.19	3.02	3,906,783,797.09
2024-09-30	-	102.55	4.89	5,129,571,560.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-11	-	郭敏	796	5.65

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基金公告

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