招商鑫悦中短债D(019463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,711,414.07 |
19,359,096.69 |
35,575,715.34 |
15,825,005.12 |
| 本期利润 |
13,814,403.44 |
10,487,789.35 |
37,128,586.34 |
18,394,958.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.63 |
2.96 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.64 |
3.36 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
33,359,373.08 |
174,089,826.10 |
104,887,180.56 |
175,840,858.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
311,655,384.54 |
1,768,924,102.57 |
1,198,286,782.64 |
2,417,273,532.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.62 |
4.97 |
4.30 |
2.77 |
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